|
Задание 1
Финансовая компания "Опцион" представила в банк документы, необходимые для открытия расчетного счета в валюте Российской Федерации. Документы оформлены верно.9 апреля 2004 г. заключен договор банковского счета №326. Выписки по расчетному счету выдаются ежедневно по доверенности.
Требуется:
1. Присвоить номер лицевому счету компании "Опцион", находящейся в федеральной собственности и занимающейся финансовой деятельностью. На данном балансовом счете зарегистрировано 73 лицевых счета, защитный ключ 6.
2. Зарегистрировать счет компании "Опцион" в книге регистрации открытых лицевых счетов.
Задание№2.
16 апреля 2004 г. Акционерным коммерческим банком "Крокус" (г.Иваново) совершены следующие операции:
Наименование операции
Банком Крокус за пользованием кредитом другому коммерческому банку Трансавиа уплачены проценты
АО Фаворит полностью погашена задолженность по кредиту и уплачены проценты. Восстановлена сумма со счета резерва на возможные потери по кредиту, образованного ранее в размере 1%
По заявлению ОАО Топаз выставлен покрытый аккредитив для расчетов с иногородним поставщиком
На основании заявления ОАО Фаворит выдана денежная чековая книжка. По объявлению на взнос наличными № 55 внесена плата
ОАО Интервал на 30 дней выдан кредит, Оформлено в залог имущество
АО Интервал акцептовано иногороднее платежное поручение
Банком по окончанию срока депозита ОАО Марс доначислены %, зачислены на расчетный счет АО
Открыт счет П.П. Афанасьеву. Приняты наличные сроком на 30 дней . Выдана сберегательная книжка
В связи с закрытием счета начислены проценты по вкладу В.В. Пашкова. Сумма вклада и % выплачена наличными.
Банком перечислены средства ранее недовнесенные в фонд обязательных резервов по счетам в валюте РФ
ЗАО Кентавр имеющее расчетный счет в установленный срок перечислило ежемесячные проценты за предоставленный кредит
А.П.Ильин погасил наличными просроченную задолженность по кредиту и уплатил просроченные проценты. Восстановлена сумма резерва на возможные потери по просроченным кредитам, созданного ранее в размере 50%
Банку Север погашена просроченная задолженность по полученному межбанковскому кредиту
По истечению пяти лет списана из-за невозможности взыскания сумма непогашенного долга по кредиту ОАО Регата
Банком Крокус на основании договора с Банком России получен кредит со сроком погашения 30 апреля ( под залог ценные бумаги)
Зачислена после пересчета проинкассированная накануне выручка ЗАО Фаворит
Оплачены расчетные чеки предоставленные ОАО Марс в адрес ОАО Топаз
Бухгалтерские проводки АКБ Крокус за 16 апреля 2004
|
На уровень вверх
Купить