|
21 сентября акционерным коммерческим банком "Эхо" (г. Челябинск) выполнены следующие операции:
1. Получено письменное согласие ОАО "Гамма" для исправления выявленной при проверке лицевых счетов ошибочной бухгалтерской проводки от 15 сентября: по платежному поручению № 100 иногородней фирмы "Вереск" сумма 5100 рублей зачислена вместо расчетного счета №4070181030000000003 ОАО "Галла" на расчетный счет № 40702810300000000013 ЗАО "Гамма".
2. ОАО "Альфа" представлено для оплаты акцептованное платежное требование № 101 иногороднего поставщика (расчетный счет получателя открыт в банке " Тверь", г. Тверь).
3. Открыт счет Афанасьеву П.П. Приняты наличными 2500 руб. сроком на 30 дней. Выдана сберегательная книжка.
4. ОАО "Бета", имеющее расчетный счет в банке "Эхо", в установленный срок перечислило проценты в сумме 450 руб. за кредит предоставленный другим челябинским банком "Инвест".
5. В установленный срок не погашена задолженность по кредиту, выданному Лисицыну В.П., и проценты в сумме 120 руб.
6. По вкладу Громова П.В. в связи с закрытием счета начислены проценты в сумме 20 руб. Сумма вклада и проценты выплачены из кассы наличными.
7. По заявлению ОАО "Гамма" выдана расчетная чековая книжка. На основании его платежного поручения перечислено 18000 руб. в качестве гарантии оплаты выданных чеков.
8. Кредит, выданный ОАО "Альфа" сроком на 30 дней, пролонгирован на 45 дней.
9. В установленный срок в связи с закрытием договора погашена задолженность по кредиту, выданному ОАО "Гамма" под залог имущества. Уплачены проценты в сумме 300 руб. Восстановлена сумма со счета резерва на возможные потери, образованного ранее в размере 1 %.
10. Проинкассирована, но не пересчитана денежная выручка ОАО "Гамма" в сумме 11000 руб.
|
На уровень вверх
Купить