|
02 апреля 2007 г. в АКБ "Сибирь" обратилось АО "Старатель" с заявлением об открытии расчетного счета. АО "Старатель" согласно учредительным документам является негосударственной коммерческой организацией, по данному балансовому счету зарегистрировано 12 лицевых счетов.
11 апреля 2007 г. ОА "Старатель" представило в банк:
1 заявление на получение денежной чековой книжки на 50 листов;
2 объявление на взнос наличными инкассированных взносов в уставный капитал в сумме 20000 руб.
16 апреля 2007 г. от одногороднего плательщика по платежному требованию за товарно-материальные ценности зачислены на счет АО "Старатель" 35000 рублей.
В тот же день АО "Старатель" представлены следующие документы:
1 денежный чек на сумму 31000 рублей, том числе: заработная плата - 31000 рублей
2 платежное поручение на перечисление НДФЛ, удержанного из заработной платы рабочих и служащих на сумму 7650 рублей;
3 платежное поручение на перечисление пенсионному фонду на сумму 24600 рублей;
4 платежное поручение на перечисление средств иногороднему поставщику на сумму 3800 рублей.
23 апреля 2007 г. на расчетный счет АО "Старатель" поступили денежные средства в сумме 53200 рублей от иногородних плательщиков. Были оплачены все документы, не оплаченные из-за отсутствия денежных средств на расчетном счете.
Требуется выполнить:
1. Составить бухгалтерские проводки.
2. Оформить документы:
" Заявление на открытие расчетного счета,
" Договор банковского счета,
" Объявление на взнос наличными,
" заявление на получение денежной чековой книжки,
" мемориальный ордер на списание чековой книжки,
" денежный чек,
" платежное поручение на перечисление средств поставщику,
" платежный ордер на частичную оплату,
" мемориальный ордер по оприходованию неоплаченных документов в картотеку,
3. Отразить операции в лицевом счете по расчетному счету клиента.
4. Оформить документы в папку в соответствии с заданием.
|
На уровень вверх
Купить