|
Задача 4
Объем реализации компании в прошлом году составил 2 млн. руб. а прибыль после уплаты налогов - 5%. Хотя условиями договора о поставке сырья предполагалась оплата в 20-ти дневный срок, в настоящий момент величина кредиторской задолженности соответствует 40 дневному сроку оплаты. Поставщик предупреждает о прекращении поставок сырья и, поэтому компания решает прибегнуть к банковскому кредиту, чтобы оплатить обязательства на сумму, превышающую допустимую 20-дневную задолженность. Баланс фирмы следующий:
Актив Пассив
Денежные средства 20 кредиторская задолженность 500
Дебиторская задолженность 350 Банковские кредиты 200
Запасы 650 Начисления 115
Оборотные средства 700 Краткосрочные пассивы 815
Земля и строение 260 закладные под недвижимость 250
Оборудования 250 акционерный капитал 200
нераспределенная прибыль 150
БАЛАНС 2230 2230
1. Какова величина средств, необходимых для погашения просроченной кредиторской задолженности?
2. Допустим, у компании имеются следующие альтернативные способы привлечения дополнительных средств:
-открытие кредитной линии. В этом случае кредит представляется на 180 дней на условиях дисконтного процента с номинальной ставкой15%.
-заключение договора с поставщиком на условии 1/10, брутто 30.
Какой из приведенных способов вы бы порекомендовали?
|
На уровень вверх
Купить