Введение 3

Глава 1. Принципы формирования инвестиционного портфеля 5

1.1. История создания инвестиционного портфеля 5

1.2.Типы и принципы портфелей 7

1.3.Связь целей инвестирования со структурой портфеля 15

Глава 2. Методы оценки эффективности инвестированного капитала на ООО "Тюменьстроймаш" 18

Заключение 26

Список литературы 28

Портфель - собранные воедино различные инвестиционные ценности, служащие инструментом для достижения конкретной инвестиционной цели инвестора. Формируя портфель, инвестор исходит из своих "портфельных соображений", которые представляю собой желание владельца средств иметь их в такой форме и в таком месте, чтобы они были безопасными, ликвидными и высокодоходными. Поэтому, основными принципами формирования инвестиционного портфеля являются безопасность и доходность вложений, их стабильный рост, высокая ликвидность.

Ни одна из инвестиционных ценностей не обладает всеми перечисленными выше свойствами. Поэтому неизбежен компромисс. Главная цель при формировании портфеля состоит в достижении наиболее оптимального сочетания между риском и доходом для инвестора. Иными словами, соответствующий набор инвестиционных инструментов призван снизить риск потерь вкладчика до минимума и одновременно увеличить его доход до максимума.

Методом снижения риска серьезных потерь служит диверсификация портфеля, т. е. вложение средств в проекты и ценные бумаги с различными уровнями надежности и доходности. Риск снижается, когда вкладываемые средства распределяются между множеством разных видов вложений. Диверсификация уменьшает риск за счет того, что возможные невысокие доходы по одному элементу портфеля будут компенсироваться высокими доходами по другому. Минимизация риска достигается за счет включения в портфель множества различных элементов, не связанных тесно между собой.

Актуальность данной темы обусловлена тем, что управление портфелем представляет собой процесс реализации определенных связей между всеми его элементами. С этих позиций понятие управления портфелем можно описать следующим образом: управление портфелем - определение, установление, регулирование и развитие соотношений между элементами портфеля, обеспечивающих достижение поставленных перед портфелем целей.

Цель данной работы - изучение формирования инвестиционного портфеля предприятия.

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:

1.Изучить принципы формирования инвестиционного портфеля.

2.Рассмотреть понятие финансовых активов.

1. Автономов М.Ю. Рынок ценных бумаг.: Финансы и статистика , 2001

2. Агарков М.М. Учение о ценных бумагах. - М.: ИНФРА-М, 2002.

3. Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг: Введение в фондовые операции. - М.: Финансы и статистика, 2004.

4. Галанов В.А., Басов А.И. Рынок ценных бумаг: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 1999.

5. Жуков Е.Ф. Ценные бумаги и фондовые рынки: Учеб. пособие. - М.: ЮНИТИ, 2001.

6. Килячков А.А., Чалдаева Л.А. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. - М.: Юристъ, 2005.

7. Колесников В.И., Торкановский В.С. Ценные бумаги. - 2-е изд., перераб. И доп. - М.: Финансы и статистика, 2002.

8. Колесников В.И., Торкановский В.С. Ценные бумаги: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2002.

9. Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовые рынки: Учебник. - М.: Перспектива, 2005.

10. Павлова Л. Н. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг. Практическое пособие. - М., 2005.

11. Семенкова Е.В. Операции с ценными бумагами. - М.: Перспектива; ИНФРА-М, 2005.

12. Справочно-Правовая Система "ГАРАНТ" - 2006

13. Торкановский В.С. Рынок ценных бумаг и его финансовая структура: Учебник. - СПб.: Комплект, 2004.

14. Фельдман А. А, Дотугов А. Н. Российский рынок ценных бумаг. - М., 2005.

15. Эдвин Дж.Долан, К.Кэмпбелл, Розмари Дж.Кэмпбелл. "Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика" - М.-Л., 2004.

Примечаний нет.