ВВЕДЕНИЕ 3

I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ

ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ 4

1.1. Виды денежных потоков 4

1.2. Оценка денежного потока с неравными поступлениями 7

1.2.1. Оценка потока постнумерандо 8

1.2.2. Оценка потока пренумерандо 10

1.3. Составляющие политики управления денежными потоками 12

1.3.1. Принципы и цели управления денежными потоками 12

1.3.2. Расчет финансового цикла: 16

1.3.3.Прогнозирование денежного потока 17

1.3.4. Определение оптимального уровня денежных средств 18

II. ПРАКТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ НА ООО "ФАВОРИТ" 22

2.1. Краткая характеристика предприятия ООО "Фаворит" 22

2.2. Комплексный анализ деятельности предприятия ООО "Фаворит" 22

на одного работника: 27

2.3. Политика управления денежными потоками на предприятии ООО "Фаворит" 28

2.4. Рекомендации по совершенствованию существующей политики управления денежными потоками на ООО "Фаворит" 29

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 31

ИСТОЧНИКИ 32

менеджмента, представляющего собой систему управления финансовыми потоками является самой большой ошибкой руководителей предприятий, не сумевших войти в рынок. Ведь главным условием планирования успеха деятельности предприятия является оценка обеспеченности денежными средствами, поэтому тема написания настоящей курсовой работы "Политика управления денежными потоками" является актуальной в Российской действительности.

Целью написания курсовой работы является изучение теоретических и методологических аспектов политики управления денежными потоками с практическим исследованием на ООО "Фаворит" и принятием управленческого решения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Рассмотреть существующие виды денежных потоков;

2. Изучить существующие методы оценки денежных потоков;

3. Изучить прогнозирование денежного потока;

4. Изучить методологию определения оптимального уровня денежных средств;

5. Рассмотреть общие сведения об ООО "Фаворит";

6. Произвести комплексный анализ деятельности ООО "Фаворит" и сделать выводе по полученным данным;

7. Рассмотреть существующую политику управления денежными потоками на ООО "Фаворит";

8. Разработать рекомендации по совершенствованию политики управления денежными потоками на ООО "Фаворит"

Финансы предприятий. - М.: Финансы и статистика , 2005г.

6. Ван Хорн. Основы управления финансами - М.: Финансы и статистика, 2000г.

7. Родионова В.М., Федотова М.А. Финансовая устойчивость предприятия в условиях инфляции. - М.: Перспектива, 2005г.

8. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - М: Инфра-М, 2002г.

9. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент.- М.: Перспектива, 2003г.

10. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 2002г.

11. Лялин В.А. Финансовый менеджмент.: - С-Пб: Петрополь, 2004г.

12. Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. - М.: Юнити-ДАНА, 2000г.

13. Мамедов О.Ю. Современная экономика. - Ростов-на-дону: Феникс, 2005г.

14. Сергеев И.В. Экономика предприятия. - М: Финансы и статистика 2004г.

15. Финансовое искусство предпринимателя / под. ред. Стояновой Е.С. - М.: Перспектива, 2002 г.

16. Финансовое планирование деятельности малых предприятий. - М: Инфра-М, 2004 г.

17. Финансовый менеджмент. Под. ред. Стояновой Е.С. - М.: Перспектива, 2003г.

18. Финансовый менеджмент: теория и практика (

Примечаний нет.