Задание 2 3

Задание 3 8

Список литературы 9

Задание 2

Ведомость проводок

№ Содержание операции Сумма Балансовые счета Внебалансовые счета

Д К Д К

1. Регионбанк выдал кредит 6000000 45206 40702

Принято обеспечение (гарантия) 6000000 91305 99999

2. Далькомбанк выдал кредит клиенту - физическому лицу 1600000 45507 40817

Обеспечение 3200000 91307 99999

3. Банк Москвы выдал кредит индивидуальному предпринимателю 900000 45405 40802

Залог (оборудование) 1500000 91307 99999

4. Далькомбанк начисляет проценты по кредиту 5000000* 21/100* 60/365= 172603 47427 47501

Оплата 172603 40702 47427

47501 70101

5. Получение процентов банком каждый месяц (15 числа) 1000000* 15/100/ 12= 10000 40817 70101

Задание 3

Лицевой счет

ОАО "Мажор"

07.12.2004

ДПД 01.12.2004

Счет № 40702810300000012351

Входящий остаток 1000000 руб.

№ документа БИК банка кор. Счет отправителя / плательщика Счет получателя Дебет Кредит

101 40702 52101 250000

203 40901 40702 1500000

206 40702 40903 250000

1 40702 40702 100000

3623 40702 42105 25000

362 40702 20202 500000

2222 123456789 30201 40702 150000

136 123456789 40702 30201 210000

3369 45207 40702 500000

Итого обороты 1335000 2150000

Исходящий остаток 1815000

1. Банковское дело: Учебник / Под ред. Коробовой Г.Г. - М.: Экономист, 2005. - 751 с.

2. Банковское дело: Учебник / Под ред. Лаврушина О.И. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 667 с.

3. Банковское дело: Учеб. пособие / Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 413 с.

4. Березина М.П. О необходимости дальнейшего реформирования расчетов в России // Финансы. - 2003. - № 7. - С. 13-16.

5. Масленченков Ю.С. Банковское дело: Учеб. пособие. - М.: Юнити, 2003. - 399 с.

Примечаний нет.