|
Введение 3
Раздел 1. Теоретическая часть банковских операций
1.1 Организация кассовой работы на предприятиях и в банках 4
1.2 Порядок документального оформления движения денежных средств в кассе банка 8
1.2.1 Порядок приема денежной наличности от организаций 8
1.2.2 Прием вечерней кассой денежной наличности от организаций 10
1.2.3 Прием вечерней кассой сумок с денежной наличностью и другими ценностями от инкассаторов 10
1.2.4 Порядок выдачи денег организациям 12
1.3 Порядок работы с денежной наличностью по обслуживанию населения15
1.4 Кассовое обслуживание банков расчетно-кассовыми центрами ЦБРФ 17
1.5 Порядок обслуживания филиалов, не имеющих корреспондентских субсчетов в РКЦ 20
1.6 Организация работы с денежной наличностью при использовании банкоматов 22
1.7 Инкассация денежной наличности и других ценностей 23
1.8 Порядок формирования и упаковки банкнот и монеты 25
1.9 Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы 27
1.10 Хранение денег и других ценностей 30
1.11 Отчетность кассовых работников банка 33
1.12 Признаки платежеспособности банкнот и монеты Банка России 35
Раздел 2. Описание учета и бухгалтерского оформления операций 38
2.1 Учет порядок пересчета сумок с денежной наличностью 38
2.2 Учет наличных денег касс 39
2.3 Учет кассового обслуживания РКЦ ЦБРФ 41
2.4 Учет работы с денежной наличностью при использовании банкоматов 42
2.5 Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы (оприходование излишков) 44
Раздел 3. Практическая часть 45
Практическое задание 45
Заключение 46
Список литературы 47
|
На уровень вверх
Купить