Введение

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1. Понятие, особенности и виды денежных потоков на коммерческом предприятии

1.2. Планирование и прогнозирование денежных потоков предприятия

1.3. Анализ способов расчета денежных потоков предприятия

1.4. Принципы управления денежными потоками

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1. Расчет денежных потоков предприятия ЗАО "СФГ "Азиндор"

2.2. Анализ факторов, влияющих на величину денежных потоков на ЗАО "СФГ "Азиндор"

2.3. Оптимизация управления денежными потоками предприятия

Заключение

Список использованной литературы

Основа деловой активности в современных рыночных условиях - наращивание экономического потенциала предприятия. Вкладывая капитал в какой-либо инвестиционный проект, предприниматель полагает через какое-то время не только возместить пущенный в оборот капитал, но и получить определенную прибыль. Оценка этой прибыли, т. е. решение дилеммы - выгоден или нет данный проект, базируется на прогнозах будущих поступлений от инвестиции. Финансовый менеджер постоянно сталкивается с проблемой выбора источников финансирования.

Важность финансовых ресурсов в деятельности предприятия очень велика. Финансы - неотъемлемая и важная составляющая экономических отношений с помощью которых происходит формирование, распределение и использование фондов денежных.

Финансовые ресурсы обслуживают воспроизводственный процесс в целом, активно влияя на все его стадии. С помощью финансовых ресурсов осуществляется возмещение стоимости потреблённых средств производства и образование доходов в различных формах, а также формируются фонды целевого назначения, обеспечиваются также общегосударственные потребности, осуществляется перераспределение национального дохода и т. д.

1. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. - М.: Финансы и статистика, 2002г.

2. Белых Л. П. Основы финансового рынка. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999.

3. Бланк И.А. Управление денежными потоками. Изд0во: "Ника-Центр", 2002.

4. Бочаров В.В. Управление денежным оборотом предприятий и корпораций. - М.: Финансы и статистика. 2001

5. Ковалев В. В. Финансовый анализ. - М.: Финансы и статистика, 2000

6. Основы финансового менеджмента. Бланк И. А. - К. - 2001.

7. Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент 2-е изд. Павлова Изд-во: "ЮНИТИ", 2003

8. Родионова В. М., Федотова М. А. "Финансовая устойчивость предприятия в условиях инфляции" Москва "Перспектива" 2001.

9. Рындин А.Б, Шамаев В.И. "Основы финансового менеджмента на предприятии" - М.: Финансы и статистика 2000г.

10. Сорокина Е.М. Анализ денежных потоков предприятия: Теория и практика в условиях реформирования российской экономики. Изд-во: "Финансы и статистика", 2003.

11. Тренев Н.Н. Управление финансами. -М.: Финансы и статистика. 2000 г.

12. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под редакцией Е. С. Стояновой. - М.: Перспектива. - 2002.

13. Финансы в управлении предприятием/под ред. Ковалевой. - М. - 2002

14. Финансы/ под ред. Ковалевой. - М. - 2001.

15. Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С. "Методика финансового анализа" Москва "Инфра-М" 2001.

Примечаний нет.