|
Сгруппируйте самостоятельно притоки и оттоки денежных средств для проекта в целом и для участника проекта (заказчика) и заносите их в табл. 1
Состав притоков и оттоков
Таблица 1.
Наименование Состав притока Состав оттока
Проект в целом Выручка от реализации, продажа активов, Поступления за счет уменьшения оборотного капитала, внереализационные доходы, заемные средства, привлечение средств. Затраты на пусконаладочные работы; производственные издержки; налоги; затраты на возврат и обслуживание займов; выплата дивидендов
Заказчик (собственник) Продажа активов; вложения собственного капитала; поступления за счет уменьшения оборотного капитала; Капитальные вложения; ликвидационные затраты в конце проекта; затраты на увеличение оборотного капитала
2. На основании исходных данных (прил.2) и табл. 1 рассчитайте денежный поток для проекта и для заказчика. Данные для расчета занесите в табл. 2 и 3. все потоки заносятся в таблицу.
Выручка задана в первом интервале планирования - 520 у.е. и задан шаг наращения выручки в каждый последующий интервал - 505 у.е.
Определим выручку по годам планирования:
1-й год: 520 у.е.
2-й год: 520+505 = 1025 у.е.
3-й год: 1025+505 = 1530 у.е.
4-й год: 1530+505 = 2035 у.е.
5-й год: 2035+505 = 2540 у.е.
|
На уровень вверх
Купить