1 Исходные данные 3

2 Финансовые ресурсы предприятия 4

2.1 Источники формирования финансовых ресурсов предприятия 4

2.2 Денежные фонды и денежные потоки предприятия 5

2.3 Имущество предприятия и эффективность его использования 11

2.3.1 Оборотный капитал предприятия 11

2.3.2 Финансирование внеоборотных активов предприятия 12

2.4 Формирование и распределение прибыли предприятия 13

Список литературы 17

Поступления и выплаты Сумма, тыс. руб

1 Остаток денежных средств на начало периода 120

2 Поступление от реализации 1000

3 Платежи за сырье и материалы 2970

4 Авансы, полученные от покупателей 640

5 Заработная плата 1115

6 Возврат дебиторской задолженности 2680

7 Платежи в бюджет и внебюджетные фонды 370

8 Прочие поступления от основной деятельности 410

9 Накладные расходы 184

10 Прочие расходы от основной деятельности 405

11 Реализация долгосрочных активов 580

12 Долгосрочные финансовые вложения 678

13 Поступление кредитов и займов 450

14 Погашение задолженности по кредитам и займам 240

15 Эмиссия акций 455

16 Выплата дивидендов -

17 Целевое финансирование 205

18 Покупка и оплата векселей 95

Таблица 2 Укрупненный баланс предприятия, тыс.руб

Содержание статей баланса На начало года На конец года

Актив

1 Внеоборотные активы 13377 13910

1.1.Нематериальные активы 950 950

1.2. Основные средства 12427 12960

2 Оборотные активы 7490 7126

2.1. Запасы и затраты 2620 2320

2.2. Дебиторская задолженность 4070 3946

2.3. Краткосрочные финансовые вложения 800 900

2.4. Денежные средства 60 180

БАЛАНС 20360 21100

Пассив

3 Капитал и резервы 13420 13820

4. Долгосрочные обязательства - -

5.Краткосрочные обязательства 6940 7280

5.1 Кредиты и займы 2740 3310

5.2. Кредиторская задолженность 4200 3970

1. Абрютина М. С. Анализ финансово-экономической деятельности. М: 2002, 256с.

2. Балабанов И. Т. Анализ и планирование финансов хозяйствующего субъекта. М: 2003, 110с.

3. Богатко А. Н. Основы финансового анализа хозяйствующего субъекта. М: 2001, 206с

4. Глазунов В. Н. Анализ финансового состояния предприятия // Финансы -2002 - №2.

5. Ефимова О. В. Анализ платежеспособности предприятия // Бухгалтерский учет-1998-№7

6. Ковалев В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом, Выбор инвестиций, Анализ отчетности. М: 2003, 511с.

7. Н.Лукасевич И. Я. Анализ финансовых операций: методы, модели. М: 2001, 400с.

8. Любунин Н. П. Анализ финансово - экономической деятельности предприятия. М: 2003, 471 с.

9. Русак Н. А. Финансовый анализ субъекта хозяйствования. Минск: 2004, 309с.

10. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. М: 2002, 498с.

11. Стоун, Дерек Бухгалтерский учет и финансовый анализ. 2002- 302с.

12. Сухова Л. Ф. Практикум по разработки Бизнес - плана и финансовому анализу предприятия. М: 2001, 159с.

13. Томас, Ричард Количественные методы анализа хозяйственной деятельности. М: 1999, 428с.

14. Четыркин Е. М. Финансовый анализ производственных инвестиций. М:1998, 255с.

15. Шеремет А. Д. Методика финансового анализа. М: 2000, 207с.

Примечаний нет.